Nous recherchons recrutons pour notre client, société de fond d’investissement internationale basée à Paris, un(e) chargé.e administratif.ve et financier pour un contrat d'intérim de 3 mois possiblement renouvelable.
Vous interviendrez dans le périmètre des Opérations Venture en tant que « Chargé.e administratif.ve et financier », supervisé.e conjointement avec des équipes de contrôleurs financiers. Vous serez en charge des activités suivantes (liste non-exhaustive).Vos missions: préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires ;Suivi et règlement des factures;Saisie dans les outils des opérations liées aux investissements (eFront) ;Assistance à la préparation du tableau de bord / suivi du cash et des souscriptions des fonds ;Aide à la communication avec les banques dépositaires, les services comptables, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions, et traitement de leurs demandes ;Aide à la mise à jour des éléments KYC;Soutien pour les réponses aux demandes administratives des tiers, des clients institutionnels, envoi des reportings Votre profil:Idéalement issu(e) d'une formation Bac+2/3 en comptabilité, vous disposez d’une expérience en facturation, gestion de la trésorerie dans un environnement bancaire ou similaire (fond d’investissement, cabinet de conseil, cabinet d’expert-comptable, etc…). Vous maîtrisez le logiciel e-front et le pack office.
