Société : FAB Group Lieu : Hauts-de-Seine (Île-de-France)
Descriptif du poste
Société : FAB Group Catégorie : Offre emploi CDD Filiere : Finance d'entreprise compta / gestion Lieu : Hauts-de-Seine (Île-de-France)
Mission
En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.
- Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) - Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives - Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) - Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives - Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. - Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat - Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation - Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts - Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls - Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation - Vous calculez le hurdle - Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations - Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers - Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis - Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle - produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)CLIQUER ICI POUR POSTULER
