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Gestionnaire de trésorerie

Société : Kelly Services
Lieu : Hauts-de-Seine (Île-de-France)

Descriptif du poste

Société : Kelly Services
Catégorie : Intérim
Filiere : Fonctions Médicales & Sociales
Metier : Directeur d'Etablissement
Lieu : Hauts-de-Seine (Île-de-France)

Mission

Sous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management ses principales responsabilités sont sur le périmètre des sociétés France :

  • Gestion de la trésorerie quotidienne :
  • Contrôle de la réception des relevés de comptes
  • Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
  • Équilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d’optimiser les frais financiers Groupe
  • Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
  • Établissement des reporting quotidiens de positions,
  • Suivi Cash Management des opérations financières
  • Contrôle de l’exécution des opérations financières
  • Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
  • Rapprochement Comptable bancaire
  • Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
  • Participation à la production des états de reporting :
  • Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
  • Statistiques flux
  • Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
  • Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
  • Contrôle des échelles d’intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
  • Production des États de rapprochement bancaires fin de mois
  • Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l’étranger
    • CLIQUER ICI POUR POSTULER

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